2023年11月8日—據了解，16家發行ETF的投信已討論出三大重點，草案已送交金管會審查，金管會1日表示，最終結果在年底前會出爐。三大重點分別為：一、有收益平準金 ...
作者awss1971 (退出江湖)
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標題Fw: [新聞]ETF平準金配息設限 公會草案出爐
時間Wed Nov 8 14:35:20 2023
※ [本文轉錄自 Fund 看板 #1bIAj9eH[1] ] 作者: hometom2005 () 看板: Fund 標題: [新聞]ETF平準金配息設限 公會草案出爐 時間: Mon Nov 6 17:00:55 2023 1.原文連結：https://reurl.cc/jvOZRL 2.內容： 魏喬怡／台北報導 2023年11月2日 週四 上午4:10 針對ETF收益平準金亂象，投信投顧公會研擬的新規草案出爐！據了解，16家發行ETF的投 信已討論出三大重點，草案已送交金管會審查，金管會1日表示，最終結果在年底前會出 爐。 三大重點分別為：一、有收益平準金機制的ETF未來在配息時若要動用平準金的配息率， 就不能超過追蹤指數的息率、收益率；二、收益平準金占比要有合理公式、原則計算並揭 露；三、平準金占配息比重不限制，但要有合理分配原則。 近年來，投資人瘋高股息，導致ETF也開始從年配改為季配、月配息，許多高股息ETF追蹤 的指數可能只有6、7％的收益率，但ETF卻可以配到8％、10％配息，就是不斷動用「收益 平準金」機制來衝高配息，金管會也是看到許多ETF配息金額高到不合理的程度，覺得有 必要規範基金配息金額或配息率，使其合理。 由於每一檔ETF都有追蹤的指數，投信投顧公會的版本建議，未來要動用平準金配息的「 股票型ETF」，就要參考追蹤指數的指數息率；「債券型ETF」則要參考追蹤指數的平均到 期收益率、最差收益率或票面利率，作為判斷基金配息率合理與否的參考依據。 假設一檔ETF追蹤的指數股利率只有5％，那麼這檔ETF若要動用平準金配息，其配息率就 不能超過5％。 在公會版本明定，投信事業應參考基金追蹤指數的「指數息率、平均到期收益率、最差收 益率、票面利率或當期收益率」，加計可分配的資本利得後，決定該檔基金的參考基金配 息率，並應將基金配息率之參考原則及程序載明於公開說明書。投信事業應於「除息日」 在公司官網揭露基金參考配息率，與當次實際配息率二者差異，及說明實際配息率之合理 性。 另外，原本外界期待會訂出平準金動用的優先順序，...相關分類資訊
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